Um relatório de balanço patrimonial oferece um resumo financeiro da sua empresa em uma data específica. Ele calcula quanto seu negócio vale (capital do negócio), subtraindo todo o dinheiro que sua empresa deve (passivos) de tudo que possui (ativos):

Ativos - passivos = capital

Observação: o total do capital inclui o lucro líquido da empresa acumulado no ano fiscal atual.

Como gerar o relatório de balanço patrimonial

  1. No menu à esquerda, clique em Relatórios.

  2. Clique em Balanço patrimonial.

Dica: para ver um resumo mais geral, gere o relatório Resumo do balanço patrimonial.

Qual é a diferença entre um relatório de balanço patrimonial e outros relatórios?

O relatório de balanço patrimonial não corresponderá aos seus outros relatórios mesmo se todos os filtros forem os mesmos. Há alguns motivos para isso:

  • O relatório de balanço patrimonial é cumulativo e tem um saldo inicial.
  • Em outros relatórios, o intervalo de datas definido somente se aplica ao lucro líquido e à conta específica selecionada no relatório. (Por exemplo, se você tiver R$ 50 de imposto sobre vendas em março e R$ 60 em abril, o balanço patrimonial mostrará R$ 110 para a conta de obrigação tributária sobre vendas.)
  • Se o intervalo de datas do relatório for o mês de abril, também será exibido o total acumulado de R$ 110. No entanto, se você selecionar R$ 110, o relatório detalhado de transação exibirá um saldo inicial de R$ 50 e uma transação de R$ 60 para abril.
  • Além disso, o relatório de vendas por item será limitado ao intervalo de datas definido. Se você definir a data do relatório para abril, ele refletirá somente abril e exibirá apenas US$ 60.

Comparar o relatório de balanço patrimonial com os relatórios de resumo de contas a receber por vencimento ou detalhes das contas a receber por vencimento

Ao comparar o relatório Balanço patrimonial (ano anterior/competência) com os relatórios Resumo de contas a receber por vencimento ou Detalhes das contas a receber por vencimento, há alguns detalhes a observar:

  • Ao comparar esses relatórios, é necessário especificar o método por vencimento correto no relatório de contas a receber por vencimento.
  • Se estiver gerando o relatório de balanço patrimonial para qualquer data no passado, será necessário selecionar Data do relatório no Método por vencimento dos relatórios de contas a receber por vencimento para que o total das contas a receber seja igual nos relatórios de balanço patrimonial e de contas a receber por vencimento.

Pronto. Agora você sabe tudo sobre os relatórios de balanço patrimonial.