Um relatório de balanço patrimonial exibe um resumo financeiro da sua empresa em uma data específica. Ele calcula quanto seu negócio vale (capital do negócio), subtraindo todo o dinheiro que sua empresa deve (passivos) de tudo que possui (ativos):

Ativos - passivos = capital

O total do capital inclui o lucro líquido da empresa acumulado no ano fiscal atual.

Como gerar um relatório de balanço patrimonial

  1. No menu à esquerda, clique em Relatórios.

  2. Clique em Balanço patrimonial.

Dica: para ver um resumo de alto nível, gere o Resumo do balanço patrimonial relatório em vez disso.

Qual é a diferença entre um relatório de balanço patrimonial e outros relatórios?

O balanço patrimonial não corresponderá a outros relatórios mesmo se todos os filtros forem os mesmos. Há alguns motivos por que isso ocorre como:

  • Seu relatório de balanço patrimonial é um relatório cumulativo que tem um saldo inicial.
  • O intervalo de datas definido somente se aplica ao lucro líquido e à conta específica selecionada no relatório. Por exemplo, se você tiver US$ 50 de imposto sobre vendas em março e US$ 60 em abril, o balanço patrimonial mostrará US$ 110 para a conta de obrigação tributária sobre vendas.
  • Se o intervalo de datas do relatório for o mês de abril, também será exibido o total acumulado de US$ 110. No entanto, se você clicar em US$ 110, o relatório detalhado de transação exibirá um saldo inicial de US$ 50 e uma transação de US$ 60 para abril.
  • Além disso, o relatório de vendas por item será limitado ao intervalo de datas definido. Se você definir a data do relatório para abril, ele refletirá somente abril e exibirá apenas US$ 60.

Comparar seu relatório de balanço patrimonial e relatórios de contas a receber por vencimento resumo ou detalhamento do Aging

Ao comparar seu balanço patrimonial relatório (ano anterior/competência) e sua vencimento de contas a receber resumo ou detalhes de contas a receber por vencimento relatórios há algumas coisas que você deve saber como:

  • Ao comparar esses relatórios, é necessário especificar o método por vencimento correto no Relatório de contas a receber por vencimento.
  • Se estiver gerando o Balanço patrimonial para qualquer data no passado, será necessário selecionar "Data do relatório" no Método por vencimento do Relatório de contas a receber por vencimento para que o total das contas a receber seja igual nos relatórios de Balanço patrimonial e de Contas a receber por vencimento.

Pronto. Você já sabe tudo sobre relatórios de balanço patrimonial.